南宫市2021年政府预算

关于南宫市2020年预算执行情况和

2021年预算草案的报告（书面）

——2021年3月22日在南宫市第九届人民代表大会第五次会议上

南宫市政协副主席、财政局局长　杨　勇

 

各位代表：

受市政府委托，我向大会作南宫市2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告，请予审议。

一、2020年预算执行情况

2020年，在市委的正确领导下，在市人大的监督支持下，我们紧紧围绕全市改革发展大局，依法理财，强化保障，统筹推进疫情防控和财政各项重点工作，圆满完成了市九届人大四次会议及其常委会确定的预算及调整预算目标任务，全市和市本级财政收支总体运行平稳。

（一）全市财政预算执行情况

市九届人大四次会议审议通过的2020年公共财政预算收入为49702万元，全年全市公共财政预算收入完成54384万元，为年初预算的109.4%，同比增长18.2%。全市公共财政预算支出296492万元，为调整预算的99.8%，同比增长22.4%。

全市政府性基金预算收入完成70684万元，为调整预算99.7%，同比下降36.1%；全市政府性基金预算支出完成123596万元，占调整预算的99.9%，同比下降2.1%。

全市无国有资本经营收支预算。

全市社会保险基金预算收入完成104974万元，同比增长39.7%；全市社会保险基金预算支出完成68256万元，同比增长12.3%。（企业职工基本养老保险2020年实施省级统收统支）

（二）市本级财政预算执行情况

市九届人大四次会议审议通过的2020年市本级公共财政预算收入为49702万元，2020年市本级公共财政预算收入完成54384万元（由于乡级实行统收统支财政体制，公共财政预算收入全部统计在市级），为预算的109.4%，同比增长18.2%。市本级公共财政预算支出完成271904万元，为调整预算的99.8%，同比增长24.2%。

市本级政府性基金收入完成70684万元，为调整预算的99.7%，同比下降36.1%；市本级政府性基金预算支出完成123596万元，占调整预算的99.9%，同比下降2.1%。

市本级无国有资本经营收支预算。

市本级社会保险基金预算收入完成 104974万元，同比增长39.7%；市本级社会保险基金预算支出完成68256万元，同比增长12.3%。（企业职工基本养老保险2020年实施省级统收统支）

需要说明的是：上述全市和市本级财政预算收支情况为快报统计数，在完成决算审查汇总以及与省财政结算批复后还将有一些变化，届时再报请市人大常委会审议批准。

（三）认真落实市九届人大第四次会议决议，2020年预算执行良好

按照市九届人大第四次会议的有关决议，2020年，我们切实履职尽责、科学理财用财、积极主动作为，全市财政运行保持平稳。

1.财政收入较快增长，预算执行平稳有序。一是圆满完成财政收入预算。围绕2020年财政收入预期目标，切实加强财政收入形势分析与督导调度，坚持依法征收。全市公共财政预算收入连续实现“开门红”、“双过半”，2020年全市公共财政 预算收入完成了54384万元，占全年计划的109.4%，超计划9.4个百分点，同比增长18.2%,圆满实现了年初计划。二是加强支出管理。2020年全市一般公共预算支出完成296492万元，同比增长22.4%，其中：七项重点支出完成223333万元，同比增长17.8%；民生支出243438万元，占总支出的82.1%，各项财政保障政策得到有效落实。

2.积极争取精打细算，全力保证平稳运转。一是积极争取政策资金支持，全年共争取上级一般性转移支付、财力性转移支付、专项转移支付共217554万元，较上年增长35.8%。全年争取新增债券限额7.18亿元，较上年增长39.69%，为我市各领域建设发展提供了重要的资金支持。申请再融资债券11000万元，有效缓解了政府债券还款压力和风险防控压力。二是严格压减一般性支出，从严控制行政事业单位开支，执行中对市本级部门及乡镇日常公用经费压减1个月额度，部门专项公用经费压减10%。三是严格债券资金投向使用，督促项目单位加快支出，确保尽快形成实物量，充分发挥政府债券有效作用。

3.落实积极财政政策，聚力支持经济发展。一是全面落实减税降费政策和支持疫情防控税收优惠政策。全年全市新增减税降费累计7325.39万元，其中：2020年出台的支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策新增减税降费4749.58万元，2019年年中出台政策在2020年翘尾新增减税降费2457.28万元，行政事业性收费减免118.53万元。二是深入开展推广运用PPP模式。采用PPP模式的改造升级农村公路路网（两个批次）项目，共改扩建农村公路40条，189.88公里，吸引社会资金逾5亿元，极大地改善了我市乡镇农村居民的出行条件，有力地支持了我市地方经济建设。

4.调整优化支出结构，提升民生保障水平。一是全力支持打赢疫情防控阻击战，2020年全市累计支出各类疫情防控资金988万元。二是加大扶贫力度，助力全市脱贫攻坚全面胜利。加大财政专项扶贫资金投入力度，本级预算安排5100万元，争取省市资金2605.4万元，总量较上年增长13.41%，严格按照扶贫政策和要求支出并加强监管，足额保障脱贫攻坚资金需求，为全市如期全面打赢脱贫攻坚战提供了有力支撑。三是大力争跑资金，争取村集体经济发展项目村34个、农村综合改革示范项目村1个，争取资金分别为1700万元、300万元，争取农村人居环境整治、农业生产发展、动物防疫等资金11760.35万元；落实了耕地地力保护补贴、城乡低保、农村五保等各项惠民补贴；四是全面落实和完善义务教育各项政策和措施，全年共拨付教育部门49608.51万元，极大地支持了我市教育事业发展。

5.持续强化监管，深入推进依法理财。一是积极探索政府采购新模式，创造性地开展政府采购工作。全年实施政府采购117批次，采购金额为24775.92万元，通过政府采购为财政和部门单位节约资金共计412.85万元。二是积极开展财政监督，认真做好项目清表工作。先后对东部开发区工业给水管道工程、育才路燃气管道动迁工程、绿化占地等12个项目进行了清表评估，项目占地共计1200多亩，清表补偿费1100多万元；三是践行评审工作理念，着力提高评审质量。开展工程预算、概算及项目评估等289个项目，评审评估总金额114434.62万元，审减节约政府财政资金13957.61万元，为领导决策、建设单位工程招标提供了客观详实的基础依据。四是全面落实预算绩效管理改革，组织开展了绩效预算编制、绩效监控和绩效评价等工作，预算绩效管理改革取得阶段性成效。

各位代表，2020年经过各级各部门共同努力、增收节支、盘活存量、争取债券和中央直达资金，全市财政运行平稳，但也面临一些困难。主要是减税降费政策对我市影响较大，立市性财源行业不明显，支柱性企业缺乏，财政收入增长的长远后劲不足，财政收入质量还不高；而我市做好“三保”、加大精准扶贫脱贫力度、债券还本付息等刚性支出较大，收支矛盾异常尖锐。这些都需要我们在今后的工作中予以高度重视,采取有效措施,切实加以解决。

二、2021年预算安排情况

2021年我市财政面临的形势前所未有：阻击新冠肺炎疫情造成的缺口巨大，继续做好“三保”工作、实施乡村振兴战略、债券还本付息、推动城市基础设施建设等刚性支出日益增长，复工复产重启经济到恢复增长还有待时日，落实好减税降费政策都将对财政产生实质性的影响。因此，2021年预算安排必须牢固树立过紧日子的思想，精打细算，有保有压，保障基本民生、工资发放和基本运转支出需要，大力压减非刚性支出，支持做好“六稳”工作，落实“六保”任务。

2021年全市和市本级预算（草案）安排如下：

（一）公共财政预算安排情况

1. 收入预算安排情况。2021年，全市一般公共预算收入拟安排59822万元，比2020年实际完成增长10%，由于乡级实行统收统支财政体制，一般公共预算收入全部统计在市本级。

2. 支出预算安排情况。

（1）财力测算情况

按现行财政体制测算，2021年全市公共财政预算可用财力为305539万元（含上级提前告知转移支付和税收返还156852万元、上年结转488万元、动用预算稳定调节基金7042万元，调入政府性基金82952万元，剔除上解1617万元，下同）。

（2）支出预算安排情况

2021年全市公共财政预算支出拟安排297026万元 (其中：人员经费78417万元，正常公用经费5383万元、项目支出213226万元)。安排一般债券还本支出8513万元。市本级公共财政预算支出拟安排272536万元，重点支出安排情况如下：

——一般公共服务支出25347万元；

——公共安全支出10574万元；

——教育支出43737万元；

——社会保障和就业支出44137万元；

——卫生健康支出50620万元；

——节能环保支出24300万元；

——城乡社区事务支出10021万元；

——农林水支出38076万元；

——交通运输支出8518万元。

（二）政府性基金预算安排情况

2021年政府性基金收入预算拟安排235815万元。其中：国有土地使用权出让收入234245万元、城市基础设施配套费收入1200万元、彩票公益金收入220万元、污水处理费150万元。全部在市本级。

2021年政府性基金支出拟安排142862万元（含上年结转、提前下达专款），安排专项债券还本支出10266万元，调出资金82952万元，全部在市本级。

（三）国有资本经营预算安排情况

2021年无国有资本经营收支预算。

（四）社会保险基金预算安排情况

2021年，全市社会保险基金收入预算拟安排97598 万元，全部在市本级。2021年全市社会保险基金支出预算拟安排97598万元，全部在市本级。

其他说明：1. 关于人民代表大会会前支出情况。由于疫情防控需要和一些急需支出等，按照相关规定，我市预先支出资金62971万元，其中：疫情防控资金35455万元；基本支出13686万元（人员经费和公用经费）；债券还本付息3213万元、机关事业养老保险金3200万元、城乡居民养老保险金2520万元、民政困难群众救助资金1694万元、土地收储成本1649万元、退役军人优抚资金706万元、环卫保障经费287万元、东进大街西延片区棚户区改造项目286万元、一季度村级组织运转保障经费253万元。

2. 2021年我市安排政府债券还本付息支出28404.2万元，其中：偿还政府债券本金18779万元，支付利息9625.2万元。2021年拟使用再融资债券16800万元偿还到期本金，其中：一般再融资债券7600万元、专项再融资债券9200万元。

3. 盘活存量资金情况。按上级盘活财政存量资金相关规定收回2019年部门预算结转结余资金1540万元，全部为一般公共预算资金，统筹安排用于扶贫项目资金。

三、2021年预算执行重点工作

2021年，我们将认真落实市委、市人大各项决策部署及工作要求，进一步强化“大抓落实、大干实事”的工作理念，做好各项财政工作。

（一）千方百计加强组织收入力度

加强财税部门协调联动，密切关注各行业及乡镇办、开发区财政收入形势，及时掌握收入情况和税源变化情况，深度分析财经运行形势，加大主体税种堵漏增收力度，积极改善收入结构。扎实做好非税收入的调研分析工作，加强对非税收入征管薄弱环节的有效管控，增加财政收入。

（二）坚决落实过“紧日子”思想

大力压减“三公”经费、培训费、会议费等一般性支出。严格执行各项经费开支标准，坚持尽力而为、量力而行，对超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用一律不予报销，坚决杜绝铺张浪费。强化绩效评价结果应用，将预算绩效评价结果与预算安排挂钩，做到不该花的钱一分不花、该花的钱真正花好。

（三）大力提升财政综合保障能力

认真落实积极财政政策，持续深入推进项目“双进双产”“亩均论英雄”等专项行动，着力破解土地财政和粗放式发展的路径依赖，建立健全推动经济高质量发展的财政保障机制。用足用活财政资金补助政策，合理利用产业投资基金、PPP等政策工具。继续落实好各项减税降费政策，持续发挥减税降费政策效应。

（四）全力支持各项民生事业发展

认真落实就业创业扶持及奖补政策，大力支持重点群体就业创业。解决好群众“急难愁盼”问题，落实困难群众兜底保障政策，支持城乡低保、城乡特困、临时救助等社会救助工作开展，保障企业养老金、城乡居民养老金、失业保险金发放。加大教育投入力度，支持办好人民满意的教育。巩固脱贫成果和防贫工作，继续加大“三农”投入和政策支持。

（五）牢牢坚守财政运行风险底线

认真落实政府债务偿还主体责任，加强高风险地区政府债务管控，严格落实政府债务风险应急处置预案，确保不发生法定债务风险事件。严格落实隐性债务化解方案，坚决遏制隐性债务增量。加强财政暂付款风险管控，严控新增暂付款规模，抓紧消化存量暂付款。加强“三保”预算动态执行监控。及时预警风险，解决存在的隐患，确保财政平稳健康运行。

各位代表，做好今年的财政工作，使命光荣、责任重大。我们将在市委的坚强领导下，严格落实九届人大第五次会议的决议和要求，齐心协力，克难攻坚，努力实现“十四五”良好开局，为全面建设新时代经济强市、美丽南宫作出新的更大的贡献！

附件：2021年南宫市政府预算公开目录.pdf

2021年人大报告（附表）.pdf

2021年南宫市政府预算公开表.pdf

2021年政府一般、专项债务限额及余额情况表.pdf

2021年政府预算公开情况说明.pdf