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南宫市人民政府关于南宫市2016年市本级决算和全市总决算情况的报告

2017-10-27 17:09| 发布者: 南宫政府办| 查看: 2390| 评论: 0

摘要: 主任、各位副主任、各位委员: 市第九届人大代表大会第一次会议审查批准了《关于南宫市2016年市本级预算及市总预算执行情况和2017年市本级预算及市总预算草案的报告》。目前2016年市本级和全市财政决算已经省财政厅 ...

南宫市人民政府

关于南宫市2016年市本级决算和全市总决算情况的报告

 

主任、各位副主任、各位委员:

市第九届人大代表大会第一次会议审查批准了《关于南宫市2016年市本级预算及市总预算执行情况和2017年市本级预算及市总预算草案的报告》。目前2016年市本级和全市财政决算已经省财政厅批复汇编完成,受市人民政府委托,现将有关情况报告如下,请予审议。

2016年,面对复杂的经济形势、尖锐的收支矛盾、繁重的改革任务,在市委的正确领导和市人大的监督支持下,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和省、市委全会精神,牢固树立新发展理念,全面落实中央和省、市委决策部署,认真执行市人大常委会各项决议,积极拓展财政职能,破解资金瓶颈,深化财税改革,完善财政政策,优化资金配置,加强执行管理,主动加压、负重奋进,完满完成了市八届人大五次会议及其常委会确定的调整预算目标任务,有力夯实了全市经济基础,推动了全市经济社会持续健康发展。

一、2016年市本级决算情况

2016年市本级一般公共预算收入完成22083万元,占调整预算的101.8%,同比下降26.6%。市本级一般公共预算支出完成197597万元,占调整预算的98.7%,同比增长7.4%

市本级政府性基金收入完成10515万元,为调整预算的110.9%,同比下降45.7%;市本级政府性基金预算支出完成14251万元,占调整预算的92.9%,同比下降42%

市本级社会保险基金预算收入完成71339万元,占调整预算的100.1%,同比增长23.9%;市本级社会保险基金预算支出完成61900万元,占调整预算的95.5%,同比增长7.1%

二、全市决算情况

2016年全市一般公共预算收入完成29531万元,为调整预算的101.0%(由于“营改增”推行、政府债券和财力性转移支付下达等原因,报市八届人大常委会批准调整,下同),同比下降20.0%。全市一般公共预算支出完成207683万元,为调整预算的103.7%,同比增长7.0%

全市政府性基金收入完成10515万元,为调整预算的110.9%,同比下降45.7%;全市政府性基金预算支出完成14251万元,占调整预算的92.9%,同比下降42%

全市社会保险基金预算收入完成71339万元,占预算的100.1%,同比增长23.9%;全市社会保险基金预算支出完成61900万元,占预算的95.5%,同比增长7.1%

从平衡情况看:一是2016年全市一般公共预算收入总计为215306万元,包括:当年公共财政预算收入29531万元、上级补助收入137765万元、新增一般债券收入5200万元、置换一般债券收入2886万元、上年结转资金6783万元、调入资金8234万元。2016年全市一般公共预算支出总计为212663万元,包括:当年公共财政预算支出207683万元、上解上级支出1094万元、置换一般债券还本支出2886万元、安排的预算稳定调节基金1000万元。收支相抵后,结转下年项目资金支出2643万元。二是2016年全市政府性基金收入总计27061万元,包括:当年收入10515万元、上级补助收入3618万元、上年结转资金2554万元、置换专项债券收入10266万元、调入资金108万元。2015年全市政府性基金支出总计为25980万元,包括:当年支出14251万元、置换专项债券还本支出10266万元、调出资金1463万元。收支相抵后,结转下年支出项目资金1081万元。三是以上一般公共预算数据与年初相比变化如下:1、省财政厅结算增加“营改增”税收返还收入58万元、省直驻外单位精神文明创建奖资金24万元,减少2015-2016年城市公交车成品油价格补助资金(第二批)89万元,合计省厅减少上级补助7万元;2、省财政厅结算核准增加中央和省级农田水利建设资金2016年结算和2015年清算省级资金-1万元、欠缴南水北调基金结算扣款148万元、扣缴国家重大水利工程建设基金增值税返还资金77万元,合计增加专项上解支出174万元。按照收支平衡相应减少结转下年支出181万元。其他各项均无变动。

三、上级转移支付及对下转移支付情况

1、省对我市转移支付情况

2016年省对我市一般公共预算转移支付137765万元,具体是:(1)税收返还6243万元,包括:增值税返还3590万元、所得税基数返还315万元、“营改增”税收返还1474万元、成品油价格和税费改革税收返还864万元;(2)一般性转移支付补助93081万元,包括:体制补助收入576万元、均衡性转移支付36324万元、革命老区及民族和边境地区转移支付1980万元、县级基本财力保障机制奖补资金11579万元、成品油价格和税费改革转移支付729万元、基层公检法司转移支付903万元、义务教育等转移支付4204万元、基本养老保险和低保等转移支付5804万元、新型农村合作医疗等转移支付10014万元、农村综合改革转移支付2061万元、产粮(油)大县奖励资金1628万元、固定数额补助11823万元、其他一般转移支付收4866万元、结算补助590万元;(3)专项转移支付补助38441万元。

2016年省对我市政府性基金转移支付3618万元,包括:城乡社区事务3513万元、彩票公益金105万元。

2、市本级对乡镇转移支付情况

2016年市级对乡镇办一般公共预算转移支付12277万元:(1)返还性支出231万元;(2)一般性转移支付10961万元,包括:均衡性转移支付340万元、农村税费改革补助943万元、对乡镇一般公共预算临时救助307万元、其他结算补助9371万元;(3)专项转移支付1085万元。

四、经批准举借债务情况

经市八届人大常委会第二十五次会议批准,2016年我市新增地方政府债务收入5200万元,包括一般债务5200万元,全部由市级使用。市级新增债务收入主要用于与群众生活密切相关的公益性、资本性项目。截止2016年底,全市政府性债务余额93765万元,其中:政府负有偿还责任的债务92324万元(一般债务为43582万元、专项债务48742万元)、政府负有担保责任的债务205万元、政府可能承担一定救助责任的债务1236万元。

五、其他需要说明的事项

根据《预算法》和《河北省预算审查监督条例》的规定,另就以下几项内容予以说明:一是关于结转资金使用情况。市级一般公共预算2015年结转2016年使用的资金6783万元,2016年全部使用完毕。市级政府性基金2015年结转2016年使用的资金2554万元,2016年全部使用完毕。二是关于预备费使用。2016年市级安排1331万元,当年支出635万元,主要用于7.19抗洪救灾支出,年终结余696万元,全部按规定补充预算稳定调节基金。三是关于结转结余资金。2016年市级一般公共预算结转结余资金2947万元,其中结转资金2643万元继续结转2017年使用,结余资金304万元按规定补充预算稳定调节基金。四是关于超收收入。2016年省级一般公共公共预算超收295万元,作为结余资金已按规定补充预算稳定调节基金;市级政府性基金净超收1035万元,结转资金规模一般超过该项基金当年收入的30%部分已调入一般公共预算,剩余部分按规定结转下年继续使用。关于预算周转金。2016年底市预算周转金与上年底持平,仍为619万元,按规定用于预算年度内季节性收支差额调剂。六是关于预算稳定调节基金。2015年底市级预算稳定调节基金25167万元,安排2016年预算动用24907万元后,使用2016年一般公共预算结余、超收收入补充1000万元后,剩余1260万元。七是关于“三公”经费。2016年,我市按照“只减不增”的原则,严格执行年初预算安排,对“三公”经费实行零增长,零追加。同时,实行支出进度动态监控,超支预警制度,严格控制“三公”经费超标准、超范围、超规模、超进度支出。2016年全市“三公”经费支出1200万元,比预算少85万元,同比减支400万元,下降25%八是关于权责发生制列支情况。按照预算法和省政府有关规定,2016年省级一般公共预算和政府基金预算使用权责发生制列支33310万元,全部为国库集中支付结余,主要是全市各单位继续按原用途使用的项目资金。

六、2016年预算执行效果

按照市八届人大第五次会议的有关决议,2016年,市财政及有关部门坚持依法理财、科学理财、为民理财,上级及我市各项政策措施得到有效落实,预算执行良好。

1、妥善安排支出,强化预算进度应保尽保。积极落实中央、省各项财政政策,优化支出结构,有保有压,确保了预算刚性,民生应保尽保。全年全市一般公共预算支出完成207683万元,同比增长7.0%。科教文卫民生社会事业发展得到充分保障,全市公教人员增资、公务员公车改革补贴、精神文明奖等政策顺利落实。同时,督促加快支出进度,确保了财政资金及早发挥效益,促进了中央稳增长调结构等政策的落实。

2、推进重点改革,财政管理凸显节支增效。1)严格控制“三公”经费支出。2016年,我市按照“只减不增”的原则,严格执行年初预算安排,对“三公”经费实行零增长,零追加。同时,实行支出进度动态监控,超支预警制度,严格控制“三公”经费超标准、超范围、超规模、超进度支出。(2)积极推进绩效预算改革。2016年,我市使用了全省统一的财政一体化应用支撑系统平台编制部门预算,建立了预算项目库管理信息系统。梳理全市预算单位,建立起了规范的“部门职责—工作活动”目录,并依据“工作活动”编制年度“预算项目”。对“预算项目”审核其编制过程、绩效目标和指标,将其作为预算安排的重要依据,形成了“花钱必问效、花钱先问效”的预算管理机制。全市项目支出按基本建设、专项购置、专项业务归并为12大类30小类,全部纳入预算绩效项目库,全市绩效预算编制进入了规范化、完整化时代。(3)国库集中支付电子化改革全面推开。我市于201611起全面推进国库集中支付电子化管理改革。为进一步方便预算单位业务办理,我们还积极协调代理银行,推进授权支付自助柜面业务工作,使预算单位可以足不出户进行转账类资金支付,既减少了审批环节,又提高了工作效率,为预算单位尤其是偏远乡镇办理业务提供了便利。目前,全市各乡镇已顺利运行,从2017年起,所有市直预算部门也将纳入该系统。(4)严格规范预决算公开。2016年,严格按照《预算法》要求,明确预算公开责任主体和公开时限,于人代会(或常委会)后20日内将预决算批复到部门,并在批准批复的时间节点20日内,将政府及部门预决算、“三公”经费预算、2015年度预算执行情况等信息在市政府门户网站专栏公开,确保了公开及时、内容全面规范,并长期保持,社会舆论反响良好。(5)国有资产管理探索新理念。组织了全市152家行政事业单位清查国有资产,全面摸清了全市行政事业单位国有资产管理状况,为加强监管,防止国有资产流失打下了良好基础。初步形成了国有企业负责人职务消费情况监管定期报告制度和每年年初上报上年度企业决算报表制度,重点企业每月向省报送财务快报,实现了对国有企业经营状况的动态监管。(6)多种模式打造投融资新模式。争取上级新增债券资金5200万元,置换债券资金13152万元,为促进我市城市基础设施建设提供了支持。并按照政府债务分类管理要求,对一般债务纳入一般公共预算管理,专项债务纳入政府性基金预算管理,进一步完善了债务资金“借、用、还、管”机制。继续加快PPP(政府和社会资本合作)模式在市政基础设施建设领域的运用,东进大街西延片区棚户区改造、群英湖片区改造等项目已进入前期操作阶段。(7)落实“放管服”等系列改革。做好“放管服”改革工作,及时对取消或停征的收费项目明确时限清算收入,及时缴销票据,有效推进了各项降费政策的落实。全面取消收费许可证制度,建立了年度收费报告制度,实行收费目录清单公示。2016年将政府性基金目录、行政事业性收费目录、涉企行政事业性收费目录、考试考务费目录等通过政府网站进行了公布,明确了各项收费的项目名称、设立依据、征收范围、收费标准等,提高了各项收费的透明度。加强财政票据管理,改革票据管理办法,对不属供票范围或不应使用财政票据的单位,坚决不予发放,实现源头控制,有效防范了利用往来票据收取违规收入行为的发生。

3、完善落实机制,推进重点工作落实出彩。在综合治税工作上,全年采集各类涉税信息18933,通过分析对比利用,直接增加税收297.38万元;大力开展“营改增”前营业税专项清查,增加税款3849.5万元;继续开展“以电控税”、“以地控税”等专项税收清查,增加税款307.92万元;积极参与关联企业管控和纳税大户统计工作,配合开展好开发区土地使用税专项清理工作。落实政府采购相关法律法规及政策,实现了管采分离。为规范政府采购监督操作流程及代理机构的执业行为,完善了《政府采购质疑投诉程序》、《合同履约验收》、公示等制度,招标公告、预中标公告、中标公告、合同、招标文件全部实行网上公示。2016年共监督实施政府采购189批次,采购金额为20494.3万元,节约资金221万元。做好项目清表、工程预算评审与资产评估工作。共完成308国道南段改扩建工程等13个项目占地清表任务,清理占地面积25949.9亩,补偿资金达2734.5万元。评审城区绿化道路、保障性住房、南水北调配套管网、教育系统工程等项目预算274个,审核资金76966.7万元,节省财政资金4843万元,一批工程建设、房地产、支持经济发展及民生等项目得以顺利实施,既为决策提供了数据支撑,又为我市节省了财政资金。

4、加强资金监管,民生事业得到充分保障。做好了农机深松及农机具补贴工作,发放补贴资金1330万元;落实2016年农业支持保护补贴资金7193.32万元;落实棉花补贴资金8108.02万元,提高了农户种棉的积极性;落实退耕还林补贴资金83.13万元;做好了生猪良种补贴工作,发放补贴资金108万元。着力提高农民的生产生活水平,及时兑付了2015年度农村一事一议财政奖补项目资金。申报2016年一事一议项目200个,涉及82个村,项目总投资1917万元,争取财政奖补资金1700万元,全市将有7.4万农民受益。兑付了2015年农村公共服务运行维护机制建设试点项目资金,争取来2016年试点村116个,争取资金465.59万元,使全市12.1万农民受益,争取来“全省首批扶持村集体经济发展试点县”资金1000万元。圆满完成地下水超采综合治理试点年度工作,受到邢台市充分肯定,被评为优秀等次,并争取到2016年资金15635.28万元。争取支持农民专业合作组织发展项目4个,争取补助资金36万元。实施土地治理高标准农田示范工程建设0.66万亩,争取落实资金1089万元,项目区农民人均新增纯收入900元。筹集落实农业产业化经营项目资金260万元,相关农业企业示范引领作用大大增强。落实农业保险保费资金860万元,积极申报外贸转型升级和提升国际化经营能力项目,争取上级资金190余万元。争取来保障性住房资金2171.85万元,全市累计发放低收入住房保障家庭租赁补贴32万元,惠及470户。圆满完成对2015年养老服务体系建设等11个专项资金的绩效评价,涉及16个项目单位和全部乡镇办,涉及专项资金23469.92万元。委托有资质的会计师事务所对6家地方涉农龙头企业开展会计监督检查,对全市32个部门非税收入收缴情况进行了自查检查,重点涵盖20142015年新增建设用地土地有偿使用费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入等,检查效果良好,维护了我市利益。

主任、各位副主任、各位委员,经过全市各级各部门的共同努力,2016年全市财政运行状况总体平稳,各项惠民政策落实全面及时,社会保障制度不断完善,民生兜底提标继续加强,基本公共服务日趋均等化,人民群众实实在在共享了改革发展成果。但同时,我们也清醒地看到,当前面临的困难和挑战依然较多。主要表现在:一是经济下行压力依然较大,受“营改增”、结构性减税等因素影响,财政收入增长与预期相差较大,收入质量尚需进一步提升;二是财政收入的中低速增长态势与刚性支出需求矛盾日益加剧,公共财政预算收支平衡难度不断加大;三是全面深化各项财政改革的力度还需不断加大,财政促进经济发展方式转变的职能作用也需不断增强;四是政府债务负担沉重,偿债压力较大。对这些问题,我们一定高度重视,进一步解放思想、改革创新,努力把各项工作做得更好。

 附件:南宫市2016年全市和市本级财政决算附表和说明.rar

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